Responsable trésorerie (H/F) (H/F)

Localisation : Abidjan

Type de contrat : CDI

Secteur d’activité : Industrie pétrolière

Le Responsable Trésorerie a pour mission d’assurer la gestion, l’optimisation et la sécurisation de la trésorerie de l’entreprise. Il veille à la disponibilité des ressources financières, optimise les flux de trésorerie et contribue à l’amélioration du résultat financier de l’entreprise. Il assure également la gestion de la position de change et le suivi des frais financiers.

1. Gestion de la trésorerie

· Gérer et optimiser les flux d’encaissement et de décaissement ;

· Gérer les instruments de paiement : virements, chèques, traites, etc. ;

· Suivre quotidiennement les positions et soldes de trésorerie ;

· Assurer la sécurisation des opérations de trésorerie ;

· Gérer la position de change de l’entreprise ;

· Effectuer les opérations avec les salles de marchés ;

· Mettre à jour et suivre les procédures liées à la trésorerie.

2. Relations bancaires et financements

· Assurer le suivi des relations avec les banques ;

· Négocier les conditions bancaires ;

· Identifier les besoins de financement et mettre en place les financements adaptés ;

· Optimiser le placement des excédents de trésorerie ;

· Assurer le suivi des financements de l’entreprise.

3. Gestion budgétaire et financière

· Élaborer le budget des frais financiers et en assurer le suivi ;

· Coordonner la préparation des budgets relevant de son périmètre ;

· Suivre leur réalisation ;

· Contribuer à l’optimisation du résultat financier de l’entreprise.

4. Contrôle et sécurisation des opérations

· Vérifier les signatures des responsables budgétaires ;

· Contrôler les factures et la conformité des pièces mises en paiement ;

· Veiller au respect des procédures de trésorerie ;

· Sécuriser les opérations d’encaissement, de décaissement et de financement.

5. Management d'équipe

· Encadrer et animer l’équipe Trésorerie ;

· Évaluer les collaborateurs ;

· Identifier leurs besoins en formation ;

· Développer les compétences et détecter les potentiels ;

· Veiller à maintenir un bon climat de travail et la qualité des activités de l’équipe.

· Maîtrise de la gestion de trésorerie ;

· Gestion des flux d’encaissement et de décaissement ;

· Gestion des relations bancaires ;

· Négociation des conditions bancaires ;

· Gestion et suivi des financements ;

· Gestion de la position de change ;

· Élaboration et suivi des budgets financiers ;

· Analyse et optimisation des flux et soldes de trésorerie ;

· Contrôle et sécurisation des opérations financières ;

· Élaboration et mise à jour des procédures de trésorerie ;

· Maîtrise des outils informatiques et idéalement de SAP ;

· Management et encadrement d’équipe.

· Rigueur et précision ;

· Sens de l’organisation ;

· Esprit d’analyse et de synthèse ;

· Sens des responsabilités ;

· Fiabilité et discrétion ;

· Réactivité et capacité à gérer les priorités ;

· Aisance relationnelle ;

· Capacité de négociation ;

· Esprit d’équipe ;

· Bac5 en Finance, Gestion, Comptabilité ou diplôme équivalent d’une école supérieure de commerce ;

· Expérience : minimum 4 à 5 ans d’expérience dans une fonction financière ou dans le secteur bancaire ;

· Une formation complémentaire en gestion de trésorerie, comptabilité ou management du risque financier est souhaitée ;

· Anglais souhaité.