Chargé(e) de Trésorerie - Rabat

Dans le cadre du renforcement de notre département Financier, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Trésorerie rigoureux(se) et organisé(e), capable d'assurer le suivi des opérations de trésorerie quotidiennes et de contribuer à la bonne gestion des flux financiers de l'entreprise.

Vos principales missions :

En tant que Chargé(e) de Trésorerie, vous serez amené(e) à :

• Assurer le suivi quotidien des soldes bancaires.

• Préparer les paiements fournisseurs.

• Suivre l'exécution des paiements auprès des établissements bancaires.

• Contrôler les encaissements.

• Enregistrer les opérations de trésorerie dans l'ERP.

• Préparer les remises de chèques.

• Assurer le classement et l'archivage des pièces bancaires et des justificatifs.

• Veiller au respect des procédures internes et des bonnes pratiques financières.